Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
- WKN
- A3L35G
- ISIN
- XS2909825379
- Emittent
- Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- WKN
- A3L35G
- Emittent
- Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- ISIN
- XS2909825379
•
101,510 %
-0,180 %-0,18 %
Geld ·
101,420 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,020 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,089
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.10.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 02.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 02.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,448 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,089 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,510 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,356 % |
| Duration | 3,718 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,606 % |
| Konvexität | 18,175 |
| Zinselastizität | 0,111 |
Stammdaten zu Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
- EmittentCriteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.10.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,76 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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