Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)
- WKN
- A4ENFT
- ISIN
- FR0014015FU9
- Emittent
- C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- WKN
- A4ENFT
- Emittent
- C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- ISIN
- FR0014015FU9
•
98,140 %
-0,001 %-0,00 %
Geld ·
98,074 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,206 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
3,211
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.01.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,804 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,211 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.08.2026 |
| Berechnungskurs | 98,091 % |
| Kursdatum | 05.08.2026 |
| Stückzinsen | 1,529 % |
| Duration | 4,180 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,050 % |
| Konvexität | 20,936 |
| Zinselastizität | 0,130 |
Stammdaten zu Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)
- EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit16.01.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum16.01.2026
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,76 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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