Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)
- WKN
- A4ENFU
- ISIN
- FR0014015FV7
- Emittent
- C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- WKN
- A4ENFU
- Emittent
- C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- ISIN
- FR0014015FV7
•
99,840 %
-0,066 %-0,07 %
Geld ·
99,730 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,961 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,393
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.01.2036
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2036 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,382 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,393 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,800 % |
| Kursdatum | 26.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,535 % |
| Duration | 8,195 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,926 % |
| Konvexität | 78,030 |
| Zinselastizität | 0,269 |
Stammdaten zu Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)
- EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit16.01.2036
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum16.01.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,69 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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