Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A19XR6
- ISIN
- US126650CX62
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A19XR6
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650CX62
•
99,998 %
-0,059 %-0,06 %
Geld ·
100,002 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,322 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,300
Rendite bis Fälligkeit
4,240
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,300 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,292 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,240 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,185 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,872 % |
| Duration | 2,112 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,026 % |
| Konvexität | 6,415 |
| Zinselastizität | 0,089 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2018
- Emissionsvolumen9.000.000.000,00
- Emissionspreis98,59 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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