Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2019(19/29)
- WKN
- A2R6KX
- ISIN
- US126650DG21
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A2R6KX
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DG21
•
96,056 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
95,793 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,318 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,417
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2019(19/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,385 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,417 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,000 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,343 % |
| Duration | 3,485 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,338 % |
| Konvexität | 14,912 |
| Zinselastizität | 0,155 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2019(19/29)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.08.2019
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,10 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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