Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A281DP
- ISIN
- US126650DM98
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A281DP
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DM98
•
96,846 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
96,577 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
97,114 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
5,146
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.08.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,300 % |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,344 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,146 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2026 |
| Berechnungskurs | 96,692 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,119 % |
| Duration | 0,896 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,853 % |
| Konvexität | 1,495 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.08.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.08.2020
- Emissionsvolumen2.250.000.000,00
- Emissionspreis99,72 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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