Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/33)
- WKN
- A3LJLQ
- ISIN
- US126650DY37
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LJLQ
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DY37
•
102,720 %
-0,081 %-0,08 %
Geld ·
102,480 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,960 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,300
Rendite bis Fälligkeit
4,951
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,300 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2033 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,172 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,951 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,480 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,634 % |
| Duration | 5,436 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,179 % |
| Konvexität | 43,011 |
| Zinselastizität | 0,299 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/33)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.06.2023
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,69 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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