Anleihe (Unternehmen) • USA

CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)

WKN
ISIN
Emittent
CVS Health Corp.
WKN
Emittent
CVS Health Corp.
ISIN

103,606 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
103,373 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,838 %
(600.000 Nom.)

Kupon
5,400
Rendite bis Fälligkeit
4,414
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,400 %
Erstes Kupondatum01.12.2024
Letztes Kupondatum01.06.2029
Nächster Zinstermin01.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,221 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,414 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs103,420 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen1,710 %
Duration3,075 Jahre
Modifizierte Duration2,945 %
Konvexität13,677
Zinselastizität0,141

Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    CVS Health Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

Anlagethemen