Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)
- WKN
- A3LYL0
- ISIN
- US126650EB25
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LYL0
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650EB25
•
103,606 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
103,373 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,838 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,400
Rendite bis Fälligkeit
4,414
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,400 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,221 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,414 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,420 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,710 % |
| Duration | 3,075 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,945 % |
| Konvexität | 13,677 |
| Zinselastizität | 0,141 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.05.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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