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Anleihe (Unternehmen) • USA

CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)

WKN
ISIN
Emittent
CVS Health Corp.
WKN
Emittent
CVS Health Corp.
ISIN
•
103,630 %
-0,016 %-0,02 %
Geld ·
103,390 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,870 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,400
Rendite bis Fälligkeit
4,402
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,400 %
Erstes Kupondatum01.12.2024
Letztes Kupondatum01.06.2029
Nächster Zinstermin01.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,219 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,402 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs103,460 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,695 %
Duration3,078 Jahre
Modifizierte Duration2,948 %
Konvexität13,703
Zinselastizität0,141

Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    CVS Health Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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