Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/31)
- WKN
- A3LYL1
- ISIN
- US126650EC08
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LYL1
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650EC08
•
103,501 %
-0,155 %-0,15 %
Geld ·
103,213 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
103,788 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,550
Rendite bis Fälligkeit
4,384
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,550 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,266 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,384 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 105,390 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,266 % |
| Duration | 3,987 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,820 % |
| Konvexität | 23,401 |
| Zinselastizität | 0,186 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/31)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.05.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,93 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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