Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/54)
- WKN
- A3LYL4
- ISIN
- US126650EF39
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LYL4
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650EF39
•
101,150 %
-0,256 %-0,25 %
Geld ·
100,475 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,825 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,050
Rendite bis Fälligkeit
6,061
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2054
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/54)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,050 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2054 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,004 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,061 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,770 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,882 % |
| Duration | 8,702 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,205 % |
| Konvexität | 172,133 |
| Zinselastizität | 0,786 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/54)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2054
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.05.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,35 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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