Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- WKN
- A4EFH3
- ISIN
- US126650EK24
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A4EFH3
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650EK24
•
102,092 %
+0,074 %+0,07 %
Kupon
5,450
Rendite bis Fälligkeit
5,316
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,450 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2035 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,374 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,316 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,420 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,590 % |
| Duration | 6,463 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,137 % |
| Konvexität | 61,350 |
| Zinselastizität | 0,395 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/35)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.08.2025
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,97 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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