Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KNZ8
- ISIN
- XS2322438990
- Emittent
- Czech Gas Networks Investments S.à r.l.
- WKN
- A3KNZ8
- Emittent
- Czech Gas Networks Investments S.à r.l.
- ISIN
- XS2322438990
•
87,927 %
+0,107 %+0,12 %
Geld ·
87,687 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
88,516 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
3,674
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.03.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 31.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,998 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,674 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.05.2026 |
| Berechnungskurs | 87,700 % |
| Kursdatum | 13.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,108 % |
| Duration | 4,784 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,614 % |
| Konvexität | 22,827 |
| Zinselastizität | 0,169 |
Stammdaten zu Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)
- EmittentCzech Gas Networks Investments S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit31.03.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum31.03.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,81 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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