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Anleihe (Unternehmen) • USA

Daimler Finance Nth.Amer. LLC DL-Notes 2001(31)

WKN
ISIN
Emittent
Mercedes-Benz Finance North America LLC
WKN
Emittent
Mercedes-Benz Finance North America LLC
ISIN
•
119,795 %
-0,045 %-0,04 %
Geld ·
119,375 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
120,215 %
(600.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
4,297
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Daimler Finance Nth.Amer. LLC DL-Notes 2001(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,500 %
Erstes Kupondatum18.07.2001
Letztes Kupondatum18.01.2031
Nächster Zinstermin18.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,089 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,297 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs119,900 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,582 %
Duration3,794 Jahre
Modifizierte Duration3,638 %
Konvexität25,656
Zinselastizität0,182

Stammdaten zu Daimler Finance Nth.Amer. LLC DL-Notes 2001(31)

  • Emittent
    Mercedes-Benz Finance North America LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.01.2001
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,22 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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