Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KRFK
- ISIN
- XS2345050251
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- WKN
- A3KRFK
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- ISIN
- XS2345050251
•
98,394 %
+0,065 %+0,07 %
Geld ·
98,027 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,662 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,483
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,052 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,483 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.07.2025 |
| Berechnungskurs | 98,298 % |
| Kursdatum | 18.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,049 % |
| Duration | 3,602 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,481 % |
| Konvexität | 16,320 |
| Zinselastizität | 0,127 |
Stammdaten zu Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Weitere Kurse von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,206 % -0,021 % · -0,02 % gestern, 21:48:08 · 0 Nom. | -0,021 % · -0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,845 % -0,037 % · -0,04 % gestern, 18:00:03 · unbekannt | -0,037 % · -0,04 % | 98,027 % gestern, 18:00:03 · 2.000.000 Nom. | 99,662 % gestern, 18:00:03 · 2.000.000 Nom. | 1,635 % 1,64 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,260 % +0,040 % · +0,04 % gestern, 09:38:07 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | |||