Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KRFK
- ISIN
- XS2345050251
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- WKN
- A3KRFK
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- ISIN
- XS2345050251
•
97,815 %
-0,111 %-0,11 %
Geld ·
96,943 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,690 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,914
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,080 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,914 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.05.2026 |
| Berechnungskurs | 97,403 % |
| Kursdatum | 21.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,060 % |
| Duration | 2,877 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,769 % |
| Konvexität | 10,775 |
| Zinselastizität | 0,112 |
Stammdaten zu Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- EmittentDana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum28.05.2021
- Emissionsvolumen313.920.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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