Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
- WKN
- A3LHV8
- ISIN
- XS2623489627
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- WKN
- A3LHV8
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- ISIN
- XS2623489627
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107,799 %
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Geld ·
107,799 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
108,692 %
(250.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
6,907
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,874 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,907 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 107,957 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,514 % |
| Duration | 3,919 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,666 % |
| Konvexität | 24,460 |
| Zinselastizität | 0,303 |
Stammdaten zu Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
- EmittentDana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.05.2023
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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