Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
WKN
Emittent
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
ISIN
•
104,475 %
+0,032 %+0,03 %
Geld ·
104,178 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
105,523 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
7,551
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,500 %
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum15.07.2031
Nächster Zinstermin15.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,138 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,551 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2026
Berechnungskurs104,443 %
Kursdatum21.05.2026
Stückzinsen3,027 %
Duration3,570 Jahre
Modifizierte Duration3,319 %
Konvexität19,518
Zinselastizität0,293

Stammdaten zu Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S

  • Emittent
    Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.07.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.05.2023
  • Emissionsvolumen
    425.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Zeit · Volumen
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gestern, 16:00:02  · unbekannt
+0,025 % ·
+0,02 %		104,178 %
gestern, 16:00:02  · 5.000.000 Nom.
105,523 %
gestern, 16:00:02  · 5.000.000 Nom.
1,345 %
1,27 %
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verzögert
–104,680 %
+0,080 % ·
+0,08 %
gestern, 14:59:35  · 0 Nom.
+0,080 % ·
+0,08 %		0,000 %
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