Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
- WKN
- A3LHV8
- ISIN
- XS2623489627
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- WKN
- A3LHV8
- Emittent
- Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
- ISIN
- XS2623489627
•
108,682 %
+0,070 %+0,06 %
Geld ·
108,377 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
108,987 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
6,863
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,845 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,863 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.07.2025 |
| Berechnungskurs | 108,343 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,349 % |
| Duration | 4,034 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,775 % |
| Konvexität | 25,463 |
| Zinselastizität | 0,310 |
Stammdaten zu Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
Weitere Kurse von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 108,196 % +0,053 % · +0,05 % heute, 16:03:54 · 0 Nom. | +0,053 % · +0,05 % | 108,193 % heute, 16:19:49 · 250.000 Nom. | 108,896 % heute, 16:19:49 · 100.000 Nom. | 0,703 % 0,65 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 108,682 % +0,070 % · +0,06 % heute, 16:07:35 · unbekannt | +0,070 % · +0,06 % | 108,377 % heute, 16:07:35 · 2.000.000 Nom. | 108,987 % heute, 16:07:35 · 2.000.000 Nom. | 0,610 % 0,56 % |
Frankfurt verzögert | – | 108,350 % +0,230 % · +0,21 % heute, 12:58:04 · 0 Nom. | +0,230 % · +0,21 % | 108,360 % heute, 13:30:49 · 100.000 Nom. | 109,670 % heute, 12:58:10 · 100.000 Nom. | 1,310 % 1,19 % |