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Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
WKN
Emittent
Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
ISIN
•
106,824 %
-0,136 %-0,13 %
Geld ·
106,622 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
107,359 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
7,104
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,500 %
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum15.07.2031
Nächster Zinstermin15.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,957 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,104 %
Berechnungszeitpunkt23.11.2025
Berechnungskurs106,824 %
Kursdatum21.11.2025
Stückzinsen3,121 %
Duration3,757 Jahre
Modifizierte Duration3,508 %
Konvexität22,889
Zinselastizität0,298

Stammdaten zu Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S

  • Emittent
    Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.07.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.05.2023
  • Emissionsvolumen
    425.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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Baader Trading
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21.11.2025, 18:00:06  · unbekannt
-0,050 % ·
-0,05 %		106,622 %
21.11.2025, 18:00:06  · 1.000.000 Nom.
107,359 %
21.11.2025, 18:00:06  · 1.000.000 Nom.
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Frankfurt
verzögert
–106,670 %
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