Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S

WKN
A3KP79
Emittent
Danfoss Finance I B.V.
ISIN
XS2332689418
93,042 %
-0,043 %-0,05 %
Geld ·
92,840 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
93,450 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
4,028
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon0,125 %
Erstes Kupondatum28.04.2022
Letztes Kupondatum28.04.2026
Nächster Zinstermin28.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,134 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,028 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs92,952 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen0,011 %
Duration1,911 Jahre
Modifizierte Duration1,837 %
Konvexität4,780
Zinselastizität0,074

Stammdaten zu Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Danfoss Finance I B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2021
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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