Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)
- WKN
- A4ECYD
- ISIN
- XS3096213361
- Emittent
- Danske Mortgage Bank PLC
- WKN
- A4ECYD
- Emittent
- Danske Mortgage Bank PLC
- ISIN
- XS3096213361
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99,829 %
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Geld ·
99,829 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,061 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,466
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 24.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,497 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,466 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,119 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,575 % |
| Duration | 3,784 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,693 % |
| Konvexität | 18,334 |
| Zinselastizität | 0,091 |
Stammdaten zu Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)
- EmittentDanske Mortgage Bank PLC
- Land des EmittentenFinnland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit24.09.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.06.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,99 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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