Anleihe (Finanzinstitute) • Singapur

DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)

WKN
A3K97P
Emittent
DBS Bank Ltd.
ISIN
XS2541853532
99,990 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,910 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,210 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,812
Rendite bis Fälligkeit
2,820
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.10.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)

Kupon-Daten
Kupon2,812 %
Erstes Kupondatum13.10.2023
Letztes Kupondatum13.10.2025
Nächster Zinstermin13.10.2025
Rendite
Laufende Verzinsung2,812 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,820 %
Berechnungszeitpunkt10.11.2024
Berechnungskurs99,990 %
Kursdatum08.11.2024
Stückzinsen0,246 %
Duration0,910 Jahre
Modifizierte Duration0,885 %
Konvexität1,647
Zinselastizität0,025

Stammdaten zu DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)

  • Emittent
    DBS Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.10.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.10.2022
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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