Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Development Bank of Japan DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S
- WKN
- A185P4
- ISIN
- XS1482752380
- Emittent
- Development Bank of Japan
- WKN
- A185P4
- Emittent
- Development Bank of Japan
- ISIN
- XS1482752380
•
98,080 %
+0,124 %+0,13 %
Geld ·
98,080 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,090 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
4,183
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2026
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Development Bank of Japan DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,914 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,183 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,956 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,130 % |
| Duration | 0,915 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,878 % |
| Konvexität | 1,592 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu Development Bank of Japan DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S
- EmittentDevelopment Bank of Japan
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit01.09.2026
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum01.09.2016
- Emissionsvolumen1.100.000.000,00
- Emissionspreis99,09 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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