Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2023(27)
- WKN
- A3LM6R
- ISIN
- XS2677519196
- Emittent
- Development Bank of Japan
- WKN
- A3LM6R
- Emittent
- Development Bank of Japan
- ISIN
- XS2677519196
•
102,406 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
102,173 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,638 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,329
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.09.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,424 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,329 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,223 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,096 % |
| Duration | 1,938 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,894 % |
| Konvexität | 5,597 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2023(27)
- EmittentDevelopment Bank of Japan
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit13.09.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.09.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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