Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)

WKN
Emittent
DH Europe Finance II S.à r.L.
ISIN
93,980 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
93,730 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
94,120 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,200
Rendite bis LZE
3,627
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)

Kupon-Daten
Kupon0,200 %
Erstes Kupondatum18.03.2020
Letztes Kupondatum18.03.2026
Nächster Zinstermin18.03.2025
Rendite
Rendite0,213 %
Rendite bis Laufzeitende3,627 %
Berechnungszeitpunkt20.04.2024
Berechnungskurs93,820 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen0,019 %
Duration1,897 Jahre
Modifizierte Duration1,830 %
Konvexität4,802
Zinselastizität0,066

Stammdaten zu DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)

  • Emittent
    DH Europe Finance II S.à r.L.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.09.2019
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,83 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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