Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

DH Europe Finance II S.à r.L. DL-Notes 2019(19/29)

WKN
ISIN
Emittent
DH Europe Finance II S.à r.L.
WKN
Emittent
DH Europe Finance II S.à r.L.
ISIN

92,810 %
-0,024 %-0,03 %
Geld ·
92,820 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,170 %
(500.000 Nom.)

Kupon
2,600
Rendite bis Fälligkeit
4,493
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DH Europe Finance II S.à r.L. DL-Notes 2019(19/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,600 %
Erstes Kupondatum15.05.2020
Letztes Kupondatum15.11.2029
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,802 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,493 %
Berechnungszeitpunkt10.07.2025
Berechnungskurs92,785 %
Kursdatum09.07.2025
Stückzinsen0,433 %
Duration3,926 Jahre
Modifizierte Duration3,757 %
Konvexität17,676
Zinselastizität0,176

Stammdaten zu DH Europe Finance II S.à r.L. DL-Notes 2019(19/29)

  • Emittent
    DH Europe Finance II S.à r.L.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.11.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.11.2019
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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