Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/32)
- WKN
- A28WVS
- ISIN
- US25243YBE86
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- WKN
- A28WVS
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- ISIN
- US25243YBE86
•
86,940 %
+0,040 %+0,05 %
Geld ·
86,110 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
88,090 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
4,468
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.04.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,125 % |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2032 |
| Nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,444 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,468 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 86,940 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,826 % |
| Duration | 5,762 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,515 % |
| Konvexität | 34,832 |
| Zinselastizität | 0,261 |
Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/32)
- EmittentDiageo Capital PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.04.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.04.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,18 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein