Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/32)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Capital PLC
WKN
Emittent
Diageo Capital PLC
ISIN

84,330 %
-0,010 %-0,01 %

Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
4,915
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.04.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,125 %
Erstes Kupondatum29.10.2020
Letztes Kupondatum29.04.2032
Nächster Zinstermin29.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,520 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,915 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs84,330 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,449 %
Duration5,917 Jahre
Modifizierte Duration5,640 %
Konvexität35,019
Zinselastizität0,294

Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/32)

  • Emittent
    Diageo Capital PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.04.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.04.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,18 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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