Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A1907E
- ISIN
- US25243YAZ25
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- WKN
- A1907E
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- ISIN
- US25243YAZ25
•
99,260 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
99,080 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,440 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,151
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,900 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,151 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,350 % |
| Kursdatum | 01.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,495 % |
| Duration | 2,605 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,501 % |
| Konvexität | 9,200 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
Weitere Kurse von Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 99,116 % -0,006 % · -0,01 % heute, 17:30:58 · 0 Nom. | -0,006 % · -0,01 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,260 % -0,040 % · -0,04 % heute, 22:43:31 · unbekannt | -0,040 % · -0,04 % | 99,080 % heute, 22:43:31 · 600.000 Nom. | 99,440 % heute, 22:43:31 · 600.000 Nom. | 0,360 % 0,36 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,145 % +0,030 % · +0,03 % heute, 17:20:07 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||