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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Capital PLC
WKN
Emittent
Diageo Capital PLC
ISIN
•
99,880 %
-0,066 %-0,07 %
Geld ·
99,620 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,140 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,972
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.05.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum18.11.2018
Letztes Kupondatum18.05.2028
Nächster Zinstermin18.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,882 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,972 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs99,830 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen1,345 %
Duration2,398 Jahre
Modifizierte Duration2,306 %
Konvexität8,134
Zinselastizität0,096

Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)

  • Emittent
    Diageo Capital PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.05.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.05.2018
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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