Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A1907E
- ISIN
- US25243YAZ25
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- WKN
- A1907E
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- ISIN
- US25243YAZ25
•
95,460 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,530 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,230 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
5,181
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,059 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,181 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 95,460 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,744 % |
| Duration | 3,488 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,317 % |
| Konvexität | 15,264 |
| Zinselastizität | 0,183 |
Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
Weitere Kurse von Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 95,210 % +0,190 % · +0,20 % heute, 17:30:47 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 95,220 % +0,295 % · +0,31 % heute, 17:26:40 · 0 Nom. | |||||
London verzögert | 102,882 % +1,079 % · +1,06 % 21.08.2018, 15:09:08 · 1 Nom. | |||||
