Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
- WKN
- A2R0NC
- ISIN
- XS1982100643
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A2R0NC
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS1982100643
•
97,910 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
97,878 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,043 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,123
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,787 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,123 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.11.2025 |
| Berechnungskurs | 97,910 % |
| Kursdatum | 07.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,139 % |
| Duration | 0,916 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,880 % |
| Konvexität | 1,588 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
- EmittentDiageo Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit12.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.04.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,39 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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