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Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Finance PLC
WKN
Emittent
Diageo Finance PLC
ISIN

97,135 %
+0,075 %+0,08 %
Geld ·
97,070 %
Brief ·
97,200 %

Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,296
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum12.10.2019
Letztes Kupondatum12.10.2026
Nächster Zinstermin12.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,804 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,296 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs96,980 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen1,323 %
Duration1,222 Jahre
Modifizierte Duration1,172 %
Konvexität2,471
Zinselastizität0,050

Stammdaten zu Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)

  • Emittent
    Diageo Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    12.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.04.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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