Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
- WKN
- A2R0NC
- ISIN
- XS1982100643
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A2R0NC
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS1982100643
•
97,135 %
+0,075 %+0,08 %
Geld ·
97,070 %
Brief ·
97,200 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,296
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,750 % |
Erstes Kupondatum | 12.10.2019 |
Letztes Kupondatum | 12.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 12.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,804 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,296 % |
Berechnungszeitpunkt | 13.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,980 % |
Kursdatum | 11.07.2025 |
Stückzinsen | 1,323 % |
Duration | 1,222 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,172 % |
Konvexität | 2,471 |
Zinselastizität | 0,050 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
Weitere Kurse von Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 97,030 % +0,168 % · +0,17 % heute, 11:03:26 · 0 Nom. | +0,168 % · +0,17 % | 97,030 % heute, 11:24:27 · 100.000 Nom. | 97,210 % heute, 11:24:27 · 100.000 Nom. | 0,180 % 0,19 % | |
– | 97,135 % +0,075 % · +0,08 % heute, 11:20:37 · unbekannt | +0,075 % · +0,08 % | 97,070 % heute, 11:20:37 · unbekannt | 97,200 % heute, 11:20:37 · unbekannt | 0,130 % 0,13 % | |
Frankfurt verzögert | – | 97,040 % +0,035 % · +0,04 % heute, 10:03:37 · 0 Nom. | +0,035 % · +0,04 % | 97,070 % heute, 10:57:36 · 500.000 Nom. | 97,200 % heute, 10:57:36 · 500.000 Nom. | 0,130 % 0,13 % |