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Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Finance PLC
WKN
Emittent
Diageo Finance PLC
ISIN
•
98,090 %
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Geld ·
97,888 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,653 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,619
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.08.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum30.08.2025
Letztes Kupondatum30.08.2035
Nächster Zinstermin30.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,446 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,619 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs97,950 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,240 %
Duration8,565 Jahre
Modifizierte Duration8,266 %
Konvexität81,358
Zinselastizität0,299

Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)

  • Emittent
    Diageo Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.08.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.08.2024
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,43 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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