Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)

WKN A2NBZGISIN DE000A2NBZG9DIC Asset AG
98,400 %
-0,446 %-0,45 %
Geld ·
98,250 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
98,550 %
(10.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
4,988
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.10.2023
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum02.10.2019
Letztes Kupondatum02.10.2023
Nächster Zinstermin02.10.2023
Rendite
Rendite3,541 %
Rendite bis Laufzeitende4,988 %
Berechnungszeitpunkt09.12.2022
Berechnungskurs98,846 %
Kursdatum08.12.2022
Stückzinsen0,690 %
Duration0,801 Jahre
Modifizierte Duration0,763 %
Konvexität1,303
Zinselastizität0,038

Stammdaten zu DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)

  • Emittent
    DIC Asset AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.10.2023
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2018
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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