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Dignity Finance PLC LS-Notes 2014(49) Cl.B Reg.S

WKN
A1VG4K
Emittent
Dignity Finance PLC
ISIN
XS1115296631
76,585 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
75,060 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
78,110 %
(1.000 Nom.)
Kupon
4,696
Rendite bis Fälligkeit
6,624
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.12.2049
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dignity Finance PLC LS-Notes 2014(49) Cl.B Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,696 %
Erstes Kupondatum31.12.2014
Letztes Kupondatum31.12.2049
Nächster Zinstermin30.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,074 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,624 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2024
Berechnungskurs77,310 %
Kursdatum22.07.2024
Stückzinsen0,295 %
Duration9,444 Jahre
Modifizierte Duration8,858 %
Konvexität134,777
Zinselastizität0,843

Stammdaten zu Dignity Finance PLC LS-Notes 2014(49) Cl.B Reg.S

  • Emittent
    Dignity Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.12.2049
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.10.2014
  • Emissionsvolumen
    356.402.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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