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Dignity Finance PLC LS-Notes 2014(49) Cl.B Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Dignity Finance PLC
WKN
Emittent
Dignity Finance PLC
ISIN
•
72,350 %
-0,310 %-0,43 %
Geld ·
72,560 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
74,900 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,696
Rendite bis Fälligkeit
7,169
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.12.2049
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dignity Finance PLC LS-Notes 2014(49) Cl.B Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,696 %
Erstes Kupondatum31.12.2014
Letztes Kupondatum31.12.2049
Nächster Zinstermin30.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,462 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,169 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs72,660 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen1,003 %
Duration8,985 Jahre
Modifizierte Duration8,384 %
Konvexität115,563
Zinselastizität0,858

Stammdaten zu Dignity Finance PLC LS-Notes 2014(49) Cl.B Reg.S

  • Emittent
    Dignity Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.12.2049
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.10.2014
  • Emissionsvolumen
    356.402.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
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–72,350 %
-0,310 % ·
-0,43 %
heute, 09:30:41  · 0 Nom.
-0,310 % ·
-0,43 %		72,560 %
heute, 12:55:17  · 2.000.000 Nom.
74,900 %
heute, 13:07:24  · 2.000.000 Nom.
2,340 %
3,12 %
London Stock Exchange
verzögert
–76,585 %
0,000 % ·
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gestern, 18:10:00  · unbekannt
0,000 % ·
0,00 %		75,060 %
gestern, 17:56:02  · 1.000 Nom.
78,110 %
gestern, 18:30:00  · 1.000 Nom.
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