Anleihe (öffentlich) • Dominikanische Republik

Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Dominikanische Republik
WKN
Emittent
Dominikanische Republik
ISIN

99,560 %
+0,098 %+0,10 %
Geld ·
99,560 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,120 %
(400.000 Nom.)

Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,728
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum22.08.2022
Letztes Kupondatum22.02.2029
Nächster Zinstermin22.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,530 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,728 %
Berechnungszeitpunkt21.07.2025
Berechnungskurs99,462 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen2,322 %
Duration2,960 Jahre
Modifizierte Duration2,799 %
Konvexität12,157
Zinselastizität0,174

Stammdaten zu Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S

  • Emittent
    Dominikanische Republik
  • Land des Emittenten
    Dominikanische Republik
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2022
  • Emissionsvolumen
    1.782.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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