Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Vontobel Financial Prod. Ltd. DL-Credit Linked Nts 2026(31)
- WKN
- A4ENZ1
- ISIN
- CH1516211450
- Emittent
- Vontobel Financial Products Ltd.
- WKN
- A4ENZ1
- Emittent
- Vontobel Financial Products Ltd.
- ISIN
- CH1516211450
• Vontobel
97,040 %
-0,140 %-0,14 %
Geld ·
96,790 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
97,290 %
(250.000 Nom.)
Kupon
4,100
Rendite bis Fälligkeit
4,786
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Vontobel Financial Prod. Ltd. DL-Credit Linked Nts 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,100 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,219 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,786 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.05.2026 |
| Berechnungskurs | 97,180 % |
| Kursdatum | 27.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,560 % |
| Duration | 4,232 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,039 % |
| Konvexität | 20,836 |
| Zinselastizität | 0,193 |
Stammdaten zu Vontobel Financial Prod. Ltd. DL-Credit Linked Nts 2026(31)
- EmittentVontobel Financial Products Ltd.
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.01.2026
- Emissionsvolumen25.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein