Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(28)

WKN
ISIN
Emittent
Deutsche Bahn Finance GmbH
WKN
Emittent
Deutsche Bahn Finance GmbH
ISIN

94,598 %
-0,202 %-0,21 %
Geld ·
94,227 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,840 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,332
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.09.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum26.09.2017
Letztes Kupondatum26.09.2028
Nächster Zinstermin26.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,659 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,332 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs94,800 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen0,503 %
Duration3,156 Jahre
Modifizierte Duration3,084 %
Konvexität12,018
Zinselastizität0,072

Stammdaten zu Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(28)

  • Emittent
    Deutsche Bahn Finance GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.09.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.09.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,70 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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