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Anleihe (Unternehmen) • Malaysia

Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(26/26)

WKN
ISIN
Emittent
Dua Capital Ltd.
WKN
Emittent
Dua Capital Ltd.
ISIN
• Frankfurt
98,150 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
98,150 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,810 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,658
Rendite bis Fälligkeit
4,968
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(26/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,658 %
Erstes Kupondatum11.11.2021
Letztes Kupondatum11.05.2026
Nächster Zinstermin11.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,690 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,968 %
Berechnungszeitpunkt02.10.2025
Berechnungskurs98,090 %
Kursdatum01.10.2025
Stückzinsen0,654 %
Duration0,594 Jahre
Modifizierte Duration0,566 %
Konvexität0,852
Zinselastizität0,028

Stammdaten zu Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(26/26)

  • Emittent
    Dua Capital Ltd.
  • Land des Emittenten
    Malaysia
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.05.2021
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–98,150 %
+0,060 % ·
+0,06 %
heute, 09:18:50  · 0 Nom.
+0,060 % ·
+0,06 %		98,150 %
heute, 09:18:54  · 2.000.000 Nom.
98,810 %
heute, 12:22:34  · 2.000.000 Nom.
0,660 %
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