Anleihe (Unternehmen) • Malaysia
Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(26/26)
- WKN
- A3KQTK
- ISIN
- XS2337152982
- Emittent
- Dua Capital Ltd.
- WKN
- A3KQTK
- Emittent
- Dua Capital Ltd.
- ISIN
- XS2337152982
• Frankfurt
98,560 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
1,658
Rendite bis Fälligkeit
5,066
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,658 % |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 11.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 11.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,682 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,066 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,550 % |
| Kursdatum | 27.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,092 % |
| Duration | 0,442 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,420 % |
| Konvexität | 0,569 |
| Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(26/26)
- EmittentDua Capital Ltd.
- Land des EmittentenMalaysia
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.05.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein