Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)

WKN
ISIN
Emittent
Dufry One B.V.
WKN
Emittent
Dufry One B.V.
ISIN

98,160 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,010 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,990 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
3,265
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,000 %
Erstes Kupondatum15.02.2020
Letztes Kupondatum15.02.2027
Nächster Zinstermin15.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,039 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,265 %
Berechnungszeitpunkt06.07.2025
Berechnungskurs98,080 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,806 %
Duration1,539 Jahre
Modifizierte Duration1,490 %
Konvexität3,695
Zinselastizität0,049

Stammdaten zu Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)

  • Emittent
    Dufry One B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.11.2019
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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