Anleihe (Unternehmen) • Japan
East Japan Railway Co. LS-Medium-Term Notes 2021(28)
- WKN
- A3KV4B
- ISIN
- XS2385120857
- Emittent
- East Japan Railway Co.
- WKN
- A3KV4B
- Emittent
- East Japan Railway Co.
- ISIN
- XS2385120857
•
92,806 %
+0,240 %+0,26 %
Geld ·
92,393 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,218 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,162
Rendite bis Fälligkeit
4,630
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.09.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von East Japan Railway Co. LS-Medium-Term Notes 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,162 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,254 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,630 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2026 |
| Berechnungskurs | 92,640 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,834 % |
| Duration | 2,246 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,147 % |
| Konvexität | 6,276 |
| Zinselastizität | 0,099 |
Stammdaten zu East Japan Railway Co. LS-Medium-Term Notes 2021(28)
- EmittentEast Japan Railway Co.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.09.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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