Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
- WKN
- A28XK2
- ISIN
- US29874QEG55
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A28XK2
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QEG55
•
99,916 %
+0,032 %+0,03 %
Geld ·
99,878 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,962 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
5,527
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,500 % |
Erstes Kupondatum | 19.11.2020 |
Letztes Kupondatum | 19.05.2025 |
Nächster Zinstermin | 19.05.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,500 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,527 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.05.2025 |
Berechnungskurs | 99,930 % |
Kursdatum | 09.05.2025 |
Stückzinsen | 0,242 % |
Duration | 0,014 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,013 % |
Konvexität | 0,013 |
Zinselastizität | 0,001 |