Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
- WKN
- A3KXBT
- ISIN
- XS2396641560
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KXBT
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2396641560
•
97,760 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
97,760 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,150 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
6,401
Zinstyp
Fest
Währung
PHP
Fälligkeit
18.04.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,836 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,401 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.05.2026 |
| Berechnungskurs | 97,770 % |
| Kursdatum | 21.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,281 % |
| Duration | 0,889 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,836 % |
| Konvexität | 1,456 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPHP
- Fälligkeit18.04.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum18.10.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 PHP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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