Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
- WKN
- A3KXBT
- ISIN
- XS2396641560
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KXBT
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2396641560
•
97,210 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
97,210 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,010 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,283
Zinstyp
Fest
Währung
PHP
Fälligkeit
18.04.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,856 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,283 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2025 |
| Berechnungskurs | 97,240 % |
| Kursdatum | 08.05.2025 |
| Stückzinsen | 2,135 % |
| Duration | 1,891 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,796 % |
| Konvexität | 4,842 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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