Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
- WKN
- A3KZTC
- ISIN
- XS2400455163
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KZTC
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2400455163
•
97,370 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
97,243 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
98,218 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
6,300
Rendite bis Fälligkeit
8,318
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
26.10.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,300 % |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,471 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,318 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 97,360 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,780 % |
| Duration | 1,339 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,236 % |
| Konvexität | 2,749 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit26.10.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum26.10.2021
- Emissionsvolumen1.900.000.000.000,00
- Emissionspreis101,48 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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