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EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
EC Finance PLC
WKN
Emittent
EC Finance PLC
ISIN
•
97,755 %
-0,186 %-0,19 %
Geld ·
97,509 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,972 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
5,038
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2026
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,065 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,038 %
Berechnungszeitpunkt04.09.2025
Berechnungskurs97,889 %
Kursdatum03.09.2025
Stückzinsen1,167 %
Duration1,070 Jahre
Modifizierte Duration1,019 %
Konvexität2,020
Zinselastizität0,052

Stammdaten zu EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    EC Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.10.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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