Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)

WKN
ISIN
Emittent
Edenred SE
WKN
Emittent
Edenred SE
ISIN

100,730 %
-0,090 %-0,09 %
Geld ·
100,568 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,123 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,062
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.08.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum27.08.2025
Letztes Kupondatum27.08.2030
Nächster Zinstermin27.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,224 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,062 %
Berechnungszeitpunkt23.10.2025
Berechnungskurs100,808 %
Kursdatum22.10.2025
Stückzinsen0,516 %
Duration4,538 Jahre
Modifizierte Duration4,403 %
Konvexität24,766
Zinselastizität0,135

Stammdaten zu Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)

  • Emittent
    Edenred SE
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    27.08.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    27.02.2025
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,95 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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