Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)
- WKN
- A4D7KL
- ISIN
- FR001400UHA2
- Emittent
- Edenred SE
- WKN
- A4D7KL
- Emittent
- Edenred SE
- ISIN
- FR001400UHA2
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96,739 %
+0,035 %+0,04 %
Geld ·
96,739 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,914 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,178
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.08.2030
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2030 |
| Nächster Zinstermin | 27.08.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,361 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,178 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.09.2026 |
| Berechnungskurs | 96,704 % |
| Kursdatum | 28.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,294 % |
| Duration | 3,718 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,569 % |
| Konvexität | 16,049 |
| Zinselastizität | 0,149 |
Stammdaten zu Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)
- EmittentEdenred SE
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit27.08.2030
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum27.02.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,95 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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