Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)
- WKN
- A4D7KL
- ISIN
- FR001400UHA2
- Emittent
- Edenred SE
- WKN
- A4D7KL
- Emittent
- Edenred SE
- ISIN
- FR001400UHA2
•
100,730 %
-0,090 %-0,09 %
Geld ·
100,568 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,123 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,062
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.08.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,250 % |
Erstes Kupondatum | 27.08.2025 |
Letztes Kupondatum | 27.08.2030 |
Nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,224 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,062 % |
Berechnungszeitpunkt | 23.10.2025 |
Berechnungskurs | 100,808 % |
Kursdatum | 22.10.2025 |
Stückzinsen | 0,516 % |
Duration | 4,538 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,403 % |
Konvexität | 24,766 |
Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Edenred SE EO-Notes 2025(25/30)
- EmittentEdenred SE
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit27.08.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum27.02.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,95 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein