Anleihe (Unternehmen) • Spanien
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4ECLD
- ISIN
- XS3091931058
- Emittent
- eDreams ODIGEO S.A.
- WKN
- A4ECLD
- Emittent
- eDreams ODIGEO S.A.
- ISIN
- XS3091931058
•
101,140 %
-0,045 %-0,04 %
Geld ·
100,820 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,180 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,668
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.12.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2030 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,820 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,668 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,140 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,070 % |
| Duration | 4,266 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,075 % |
| Konvexität | 24,414 |
| Zinselastizität | 0,209 |
Stammdaten zu eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- EmittenteDreams ODIGEO S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.12.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.06.2025
- Emissionsvolumen375.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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