Anleihe (Unternehmen) • Spanien

eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
eDreams ODIGEO S.A.
WKN
Emittent
eDreams ODIGEO S.A.
ISIN
•
87,342 %
-0,122 %-0,14 %
Geld ·
86,382 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
88,272 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
8,394
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.12.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum30.12.2025
Letztes Kupondatum30.12.2030
Nächster Zinstermin30.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,594 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,394 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs87,146 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen1,584 %
Duration3,752 Jahre
Modifizierte Duration3,462 %
Konvexität15,754
Zinselastizität0,319

Stammdaten zu eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S

  • Emittent
    eDreams ODIGEO S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.12.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.06.2025
  • Emissionsvolumen
    375.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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88,272 %
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