Anleihe (Unternehmen) • Spanien
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4ECLD
- ISIN
- XS3091931058
- Emittent
- eDreams ODIGEO S.A.
- WKN
- A4ECLD
- Emittent
- eDreams ODIGEO S.A.
- ISIN
- XS3091931058
•
87,612 %
+0,210 %+0,24 %
Geld ·
87,161 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
89,412 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
8,364
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.12.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2030 |
| Nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,589 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,364 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.04.2026 |
| Berechnungskurs | 87,218 % |
| Kursdatum | 17.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,517 % |
| Duration | 3,765 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,475 % |
| Konvexität | 15,854 |
| Zinselastizität | 0,319 |
Stammdaten zu eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- EmittenteDreams ODIGEO S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.12.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum27.06.2025
- Emissionsvolumen375.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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