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EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
EG Global Finance PLC
WKN
Emittent
EG Global Finance PLC
ISIN

109,940 %
+0,039 %+0,04 %

Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
7,536
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,000 %
Erstes Kupondatum30.05.2024
Letztes Kupondatum30.11.2028
Nächster Zinstermin30.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,952 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,536 %
Berechnungszeitpunkt08.07.2025
Berechnungskurs110,531 %
Kursdatum07.07.2025
Stückzinsen1,205 %
Duration2,574 Jahre
Modifizierte Duration2,394 %
Konvexität10,539
Zinselastizität0,205

Stammdaten zu EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S

  • Emittent
    EG Global Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.11.2023
  • Emissionsvolumen
    468.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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