Anleihe (Unternehmen)undefined

EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
EG Global Finance PLC
WKN
Emittent
EG Global Finance PLC
ISIN
•
105,204 %
+0,621 %+0,59 %
Geld ·
105,204 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
107,006 %
(550.000 Nom.)
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
8,388
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,000 %
Erstes Kupondatum30.11.2023
Letztes Kupondatum30.11.2028
Nächster Zinstermin30.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,369 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,388 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2026
Berechnungskurs106,090 %
Kursdatum25.05.2026
Stückzinsen5,395 %
Duration1,907 Jahre
Modifizierte Duration1,760 %
Konvexität6,247
Zinselastizität0,167

Stammdaten zu EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S

  • Emittent
    EG Global Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.11.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.11.2023
  • Emissionsvolumen
    468.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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Stuttgart
–105,204 %
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+0,621 % ·
+0,59 %		105,204 %
heute, 17:02:55  · 550.000 Nom.
107,006 %
heute, 17:02:55  · 550.000 Nom.
1,802 %
1,68 %
Frankfurt
verzögert
–105,270 %
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-0,23 %
heute, 07:15:09  · 0 Nom.
-0,240 % ·
-0,23 %		0,000 %
0,00 %
Düsseldorf
Echtzeit
–105,320 %
+0,060 % ·
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heute, 15:27:40  · 0 Nom.
+0,060 % ·
+0,06 %		0,000 %
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