Anleihe (Unternehmen)undefined
EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
- WKN
- A3LQ7V
- ISIN
- XS2719998952
- Emittent
- EG Global Finance PLC
- WKN
- A3LQ7V
- Emittent
- EG Global Finance PLC
- ISIN
- XS2719998952
•
108,946 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
7,644
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,000 % |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,056 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,644 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.10.2025 |
| Berechnungskurs | 109,391 % |
| Kursdatum | 23.10.2025 |
| Stückzinsen | 4,521 % |
| Duration | 2,308 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,144 % |
| Konvexität | 9,010 |
| Zinselastizität | 0,186 |
Stammdaten zu EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
- EmittentEG Global Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2023
- Emissionsvolumen468.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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