Anleihe (Unternehmen)undefined
EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
- WKN
- A3LQ7V
- ISIN
- XS2719998952
- Emittent
- EG Global Finance PLC
- WKN
- A3LQ7V
- Emittent
- EG Global Finance PLC
- ISIN
- XS2719998952
•
109,940 %
+0,039 %+0,04 %
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
7,536
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 11,000 % |
Erstes Kupondatum | 30.05.2024 |
Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 9,952 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,536 % |
Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
Berechnungskurs | 110,531 % |
Kursdatum | 07.07.2025 |
Stückzinsen | 1,205 % |
Duration | 2,574 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,394 % |
Konvexität | 10,539 |
Zinselastizität | 0,205 |
Stammdaten zu EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
Weitere Kurse von EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 109,940 % +0,039 % · +0,04 % 08.07.2025, 21:48:01 · 0 Nom. | +0,039 % · +0,04 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 110,030 % +0,020 % · +0,02 % 08.07.2025, 09:01:12 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 110,040 % +0,039 % · +0,04 % 08.07.2025, 17:13:18 · 0 Nom. | +0,039 % · +0,04 % |