Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S
- WKN
- A0GMFC
- ISIN
- XS0241594778
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A0GMFC
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS0241594778
•
100,040 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,343 %
(20.000.000 Nom.)
Brief ·
101,798 %
Kupon
1,900
Rendite bis Fälligkeit
1,796
Zinstyp
Fest
Währung
JPY
Fälligkeit
26.01.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,900 % |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,899 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,796 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,040 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,276 % |
| Duration | 0,356 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,350 % |
| Konvexität | 0,468 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungJPY
- Fälligkeit26.01.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum26.01.2006
- Emissionsvolumen75.000.000.000,00
- Emissionspreis99,04 JPY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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