Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank DL-Notes 2020(25)

WKN
A28R3K
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
US298785JB33
97,270 %
+0,090 %+0,09 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
5,465
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon1,625 %
Erstes Kupondatum14.03.2020
Letztes Kupondatum14.03.2025
Nächster Zinstermin14.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,671 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,465 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2024
Berechnungskurs97,270 %
Kursdatum11.06.2024
Stückzinsen0,406 %
Duration0,737 Jahre
Modifizierte Duration0,699 %
Konvexität1,130
Zinselastizität0,039

Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2020(25)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.03.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.01.2020
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,70 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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