Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(27)

WKN
ISIN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
•
95,760 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
95,568 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,183 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,338
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.07.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum22.07.2020
Letztes Kupondatum22.07.2027
Nächster Zinstermin22.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,781 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,338 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2026
Berechnungskurs95,985 %
Kursdatum14.05.2026
Stückzinsen0,618 %
Duration1,164 Jahre
Modifizierte Duration1,115 %
Konvexität2,241
Zinselastizität0,048

Stammdaten zu European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(27)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.07.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.01.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,20 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
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Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
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13.08.2025, 08:15:34  · unbekannt
+0,030 % ·
+0,03 %		94,095 %
13.08.2025, 08:15:34  · unbekannt
94,515 %
13.08.2025, 08:15:34  · unbekannt
0,420 %
0,44 %
Frankfurt
verzögert
–95,697 %
+0,071 % ·
+0,07 %
gestern, 07:24:36  · 0 Nom.
+0,071 % ·
+0,07 %		0,000 %
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