Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2020(30)
- WKN
- A28XGJ
- ISIN
- US298785JE71
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A28XGJ
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JE71
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88,025 %
+0,217 %+0,25 %
Geld ·
87,880 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
88,060 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,443
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.05.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,998 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,443 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.07.2026 |
| Berechnungskurs | 87,706 % |
| Kursdatum | 13.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,146 % |
| Duration | 3,711 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,553 % |
| Konvexität | 14,400 |
| Zinselastizität | 0,160 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2020(30)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit17.05.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2020
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,10 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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