Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)
- WKN
- A28SFM
- ISIN
- XS2105803527
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A28SFM
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2105803527
•
100,630 %
-0,205 %-0,20 %
Geld ·
100,488 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,923 %
(500.000 Nom.)
Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
7,085
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
23.01.2030
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,250 % |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,214 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,085 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,498 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 4,827 % |
| Duration | 3,705 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,460 % |
| Konvexität | 17,427 |
| Zinselastizität | 0,245 |
Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungZAR
- Fälligkeit23.01.2030
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum23.01.2020
- Emissionsvolumen6.700.000.000,00
- Emissionspreis96,00 ZAR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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