Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN

100,595 %
-0,035 %-0,03 %
Geld ·
100,410 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,830 %
(500.000 Nom.)

Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
7,126
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
23.01.2030
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,250 %
Erstes Kupondatum23.01.2021
Letztes Kupondatum23.01.2030
Nächster Zinstermin23.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,225 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,126 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs100,348 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen4,708 %
Duration3,721 Jahre
Modifizierte Duration3,473 %
Konvexität17,493
Zinselastizität0,247

Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    23.01.2030
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    23.01.2020
  • Emissionsvolumen
    6.700.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,00 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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