Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)

WKN: A28SFM · ISIN: XS2105803527 · European Investment Bank (EIB)
(Echtzeit)
100,855 %
+0,760 %+0,76 %
Geld ·
99,470 %
(450.000 Nom.)
Brief ·
102,240 %
(450.000 Nom.)

Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)

Kupon-Daten
Kupon7,250 %
Erstes Kupondatum23.01.2021
Letztes Kupondatum23.01.2030
Nächster Zinstermin23.01.2022
Rendite
Rendite7,328 %
Rendite bis Laufzeitende7,412 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2021
Berechnungskurs98,930 %
Kursdatum02.12.2021
Stückzinsen6,297 %
Duration6,034 Jahre
Modifizierte Duration5,617 %
Konvexität46,077
Zinselastizität0,416

Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    23.01.2030
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    23.01.2020
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,00 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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