Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K0M4
- ISIN
- AU3CB0285682
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3K0M4
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- AU3CB0285682
•
97,860 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
97,520 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,860 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,800
Rendite bis Fälligkeit
3,692
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,800 % |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,844 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,692 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,609 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,321 % |
| Duration | 1,299 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,253 % |
| Konvexität | 2,745 |
| Zinselastizität | 0,047 |
Stammdaten zu European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungAUD
- Fälligkeit19.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.01.2022
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,77 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein