Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN

97,410 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
97,060 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,410 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
1,800
Rendite bis Fälligkeit
3,774
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,800 %
Erstes Kupondatum19.07.2022
Letztes Kupondatum19.01.2027
Nächster Zinstermin19.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,852 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,774 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs97,167 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen0,878 %
Duration1,462 Jahre
Modifizierte Duration1,409 %
Konvexität3,338
Zinselastizität0,054

Stammdaten zu European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    19.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.01.2022
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,77 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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