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European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)

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91,550 %
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Geld ·
91,210 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
91,550 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,800
Rendite bis LZE
4,437
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon1,800 %
Erstes Kupondatum19.07.2022
Letztes Kupondatum19.01.2027
Nächster Zinstermin19.07.2023
Rendite
Rendite1,969 %
Rendite bis Laufzeitende4,437 %
Berechnungszeitpunkt08.06.2023
Berechnungskurs91,410 %
Kursdatum07.06.2023
Stückzinsen0,695 %
Duration3,385 Jahre
Modifizierte Duration3,241 %
Konvexität13,126
Zinselastizität0,148

Stammdaten zu European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    19.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.01.2022
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,77 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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