Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28)

WKN
ISIN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
•
98,140 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
98,140 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,920 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,585
Zinstyp
Fest
Währung
NOK
Fälligkeit
09.05.2028
Stückelung
10.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum09.05.2023
Letztes Kupondatum09.05.2028
Nächster Zinstermin09.05.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,807 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,585 %
Berechnungszeitpunkt05.06.2026
Berechnungskurs98,500 %
Kursdatum04.06.2026
Stückzinsen0,308 %
Duration1,879 Jahre
Modifizierte Duration1,796 %
Konvexität4,918
Zinselastizität0,082

Stammdaten zu European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    NOK
  • Fälligkeit
    09.05.2028
  • Stückelung
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    09.11.2022
  • Emissionsvolumen
    10.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 NOK
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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24.03.2026, 10:45:44  · 1.000.000 Nom.
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24.03.2026, 10:45:44  · 950.000 Nom.
1,130 %
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heute, 19:46:49  · 100.000 Nom.
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