Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27)
- WKN
- A3LL84
- ISIN
- XS2643829711
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LL84
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2643829711
•
101,630 %
-0,570 %-0,56 %
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
4,724
Zinstyp
Fest
Währung
PLN
Fälligkeit
25.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,871 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,724 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,200 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,871 % |
| Duration | 1,795 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,714 % |
| Konvexität | 4,767 |
| Zinselastizität | 0,081 |
Stammdaten zu European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPLN
- Fälligkeit25.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.07.2023
- Emissionsvolumen2.150.000.000,00
- Emissionspreis99,68 PLN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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