Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LD6J
- ISIN
- XS2587298204
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LD6J
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2587298204
•
101,180 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
101,180 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,950 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,222
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,714 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,222 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 101,330 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,995 % |
| Duration | 2,557 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,501 % |
| Konvexität | 9,029 |
| Zinselastizität | 0,056 |
Stammdaten zu European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit28.07.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.02.2023
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,56 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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